产品代码

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

CYY0211

承溢盈第二百一十一期

2024年11月7日

1.0334

1.0334

CYY0213

承溢盈第二百一十三期

2024年11月7日

1.0472

1.0472

CYY0215

承溢盈第二百一十五期

2024年11月7日

1.0414

1.0414

CYY0217

承溢盈第二百一十七期

2024年11月7日

1.0998

1.0998

CYY0220

承溢盈第二百二十期

2024年11月7日

1.1354

1.1354

CYY0223

承溢盈第二百二十三期

2024年11月7日

1.113

1.113

CYY0225

承溢盈第二百二十五期

2024年11月7日

1.089

1.089

CYY0228

承溢盈第二百二十八期

2024年11月7日

1.0948

1.0948

CYY0231

承溢盈第二百三十一期

2024年11月7日

1.0908

1.0908

CYY0234

承溢盈第二百三十四期

2024年11月7日

1.012

1.012

CYY0235

承溢盈第二百三十五期

2024年11月7日

1.0327

1.0327

CYY0238

承溢盈第二百三十八期

2024年11月7日

1.0724

1.0724

CYY0239

承溢盈第二百三十九期

2024年11月7日

1.0228

1.0228

CYY0241

承溢盈第二百四十一期

2024年11月7日

1.0812

1.0812

CYY0242

承溢盈第二百四十二期

2024年11月7日

1.0394

1.0394

CYY0246

承溢盈第二百四十六期

2024年11月7日

1.0815

1.0815

CYY0247

承溢盈第二百四十七期

2024年11月7日

1.0512

1.0512

CYY0249

承溢盈第二百四十九期

2024年11月7日

1.0798

1.0798

CYY0252

承溢盈第二百五十二期

2024年11月7日

1.0779

1.0779

CYY0253

承溢盈第二百五十三期

2024年11月7日

1.0781

1.0781

CYY0256

承溢盈第二百五十六期

2024年11月7日

1.0556

1.0556

CYY0258

承溢盈第二百五十八期

2024年11月7日

1.0203

1.0203

CYY0259

承溢盈第二百五十九期

2024年11月7日

1.0487

1.0487

CYY0261

承溢盈第二百六十一期

2024年11月7日

1.0969

1.0969

CYY0262

承溢盈第二百六十二期

2024年11月7日

1.0543

1.0543

CYY0265

承溢盈第二百六十五期

2024年11月7日

1.0135

1.0135

CYY0267

承溢盈第二百六十七期

2024年11月7日

1.0562

1.0562

CYY0268

承溢盈第二百六十八期

2024年11月7日

1.0809

1.0809

CYY0269

承溢盈第二百六十九期

2024年11月7日

1.0373

1.0373

CYY0270

承溢盈第二百七十期

2024年11月7日

1.0643

1.0643

CYY0271

承溢盈第二百七十一期

2024年11月7日

1.0656

1.0656

CYY0273

承溢盈第二百七十三期

2024年11月7日

1.0553

1.0553

CYY0274

承溢盈第二百七十四期

2024年11月7日

1.05

1.05

CYY0275

承溢盈第二百七十五期

2024年11月7日

1.0644

1.0644

CYY0276

承溢盈第二百七十六期

2024年11月7日

1.0566

1.0566

CYY0277

承溢盈第二百七十七期

2024年11月7日

1.0372

1.0372

CYY0278

承溢盈第二百七十八期

2024年11月7日

1.046

1.046

CYY0279

承溢盈第二百七十九期

2024年11月7日

1.0463

1.0463

CYY0280

承溢盈第二百八十期

2024年11月7日

1.0452

1.0452